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中国残疾人福利基金会2007年度财务决算与2008年度预算报告 凌晓光

2011-05-23

各位理事、监事:

我受理事长办公会议委托,向本次理事会会议报告中国残疾人福利基金会2007年度财务决算与2008年度预算安排,请予审议。

一、2007年度财务决算

2007年度总收入为3.23亿元。其中:接收捐款3.1127亿元,接收捐物折合人民币591.60万元, 2007年度捐赠收入比上年增加了1.63亿元,增幅106.09%。基金增值收入543.35万元(不包括财政专项补贴300万元和深圳百汇大厦400万元)。

2007年度总支出为3.51亿元。其中:公益项目支出3.3874亿元,比上年增加了2.72亿元;管理费用支出485.04万元(其中工作人员工资福利105.93万元,比上年增加了28.1万元;行政办公支出274.88万元,比上年增加了35.9万元);筹资费用支出728.48万元,比上年降低317.5万元。

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,我会今年3月初完成了2007年度审计工作。审计结论认为:财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了基金会2007年12月31日的财务状况以及2007年度的业务活动成果和现金流量。

2007年底我会资产总额为7.4亿元。原始基金5.0621亿元,公益项目支出占上年总收入的206.75%,工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的1.09%,符合《基金会管理条例》规定的全国性公募基金会原始基金不低于800万元、每年用于从事章程规定的公益事业支出不得低于上一年总收入的70%、基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出10%的核心指标要求。

2007年度资助的主要公益项目:

--开展“爱心永恒·启明行动”重点公益项目活动1355万元。帮助四川、宁夏、甘肃、西藏、云南、黑龙江、重庆等省市区贫困白内障盲人重见光明。

--实施“助行行动”公益项目2203万元。其中:2000.8万元用于31个省、市、自治区7000名贫困残疾人免费装配假肢及在全国146个民用机场配备助行设备;资助202.2万元用于世界轮椅基金会向贵州、山东、湖南、云南、辽宁、吉林、四川、海南、福建、江西、黑龙江农垦、新疆兵团等十二个省(市)19550 名贫困残疾人捐赠轮椅的配套资金。

--定向资助上海特奥会组委会2亿元。用于2007年世界夏季特殊奥林匹克运动会残疾人运动员的费用和推动我国特殊奥林匹克运动发展方向的开支。

--开展“信息无障碍”公益项目599万元。其中:定向资助117万元用于综合信息服务平台建设、启动制定残疾人“信息无障碍”技术标准、开发网络验证码识别技术、举办第四届信息无障碍论坛等工作;定向资助价值460万元的电脑软件,用于中国残联信息中心开展信息统计工作;资助22万元与中国聋人协会共同实施“残疾人电话中转服务平台”项目,为成都市听力残疾人和视力残疾人提供报警紧急呼救、查询自己所在位置等服务。

--开展“儿童自闭症综合康复”公益项目693万元。用于儿童自闭症综合康复机构自闭症诊治、康复训练、师资培训、科研开发等方面。

--执行第二期李嘉诚“长江新里程计划”公益项目2452万元。帮助28675名贫困残疾人装配假肢、用于5238名残疾人高科技就业培训和为90名脑瘫儿童进行引导式康复训练。

--开展“听力重建·启聪行动”公益项目,为帮助我国重度和极重度听力残疾儿童恢复语言能力,资助价值约4400余万元的393台人工耳蜗用于393名听力残疾儿童康复。

--开展“救助聋儿”公益项目530万元。其中:230万元用于山东、宁夏、青岛、天津、四川、吉林、北京等七省市7400名贫困聋儿配备助听器;200万元为吉林、重庆、长春、四川、宁夏、甘肃、内蒙等七省市1050名贫困聋儿装配助听器;100万元用于中国聋儿康复中心技术培训项目。

--组织实施“扶残助学·春雨行动”公益项目81万元,为吉林、天津、黑龙江、山西、陕西、辽宁、北京、河北等省市的540名贫困残疾学生解决学习困难。

--资助“全国第二次残疾人抽样调查工作”150万元,用于全国31个省、市、自治区120多名调查员、200多名医生师资的培训,调查标准的制定、修订及在北京、山西、辽宁开展调查试点工作。

--开展“贫困残疾儿童视网膜病变免费手术”公益项目95.60万元,为新疆、黑龙江、云南、广西、福建、湖南、安徽、上海、辽宁、河北、天津、内蒙古、河南、山西、四川、北京、浙江、江苏、山东等19个省市区的贫困残疾儿童免费实施复明手术。

--定向资助中国残联华夏文化集团发展残疾人文化宣传事业300万元。

--资助济南市聋哑人法制培训基地对失足的残疾少年进行法制教育和职业技能培训100万元。

--资助革命老区瑞金市的贫困残疾人解决康复、就业等问题179万元。

--支持江西省革命老区爱心基金会100万元,为帮助部分革

命老区困难群众解决看病难问题。

--定向资助新疆、内蒙古、山西等十三个省市区的贫困残疾

人价值130万元的皮衣。

--开展其他公益项目(资助2007·中国国际福祉博览会—

中国辅助器具产业与技术论坛、中国肢残人协会举办的“首届中国残疾人创业论坛”、赣州市天籁聋儿语言训练康复中心购置语训设备项目、“北师大手语培训”等公益项目)。

二、2008年度预算安排

根据全年工作的安排,年初确定的2008年度公益项目收入预算为2.8亿元,奋斗目标争取为3.8亿元;公益项目支出预算为2亿元,奋斗目标争取为3.1亿元。基金增值及其他收入为1500万元。

公益项目支出安排:

--“爱心永恒·温暖家园”抗震救灾重点公益项目计划支出1亿元。

--“爱心永恒·启明行动”重点公益项目计划支出2000万

元。

--计划定向资助北京“2008年第13届残疾人奥林匹克运动会”中国残奥代表团5000万元。

--第二期李嘉诚“长江新里程计划”公益项目计划支出2000万元。

--“听力重建·启聪行动”公益项目计划支出价值4600万元的400台人工耳蜗。

--“网络牵手·信息助残” 公益项目计划支出500万元。

--“携手同行·共享残奥”公益项目计划支出2000万元。

--“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”公益项目计划支出1330万元。

--“扶残助学·春雨行动”公益项目计划支出300万元。

--为支持“2008年度全国残疾人状况动态监测项目”公益项目计划支出82万元。

--定向资助上海特奥会1000万元(跨年度执行项目)。

--其他公益项目约1000万元(包括援藏项目、“心智障碍儿童早期疗育研究”公益项目等)。

以上公益项目支出安排,根据预算收入状况、捐赠方的意向和公益项目需跨年度执行的情况,将进行动态调整。

三、关于今年预算执行情况

由于5月12日发生汶川特大地震,我会围绕抗震救灾和帮助灾区残疾人灾后重建家园工作及时调整了工作重点,并根据今年财务收支的实际执行情况对今年年度预算安排进行了动态调整。

在中国残联领导下,根据民政部[2008]第108号“关于全国性公募基金会开展救灾募捐活动审批程序的说明”要求,我会积极向民政部反映并提出书面申请,于6月17日首批获得民政部同意开展汶川地震抗震救灾募捐的批准,并按照中国残联的要求和理事长办公会议的决定,在第一时间迅速向灾区捐助款物1800万元。

为了依法加强救灾款物的管理和使用,及时在抗震救灾公募活动中推出五项措施:一是加强银行账户管理。开立银行专用帐户接受救灾捐款,实行封闭管理,募捐电话24小时值班;二是加强制度建设。出台了《中国残疾人福利基金会抗震救灾捐赠款物管理办法》、《中国残疾人福利基金会抗震救灾捐赠物资(物品)管理办法》、《中国残疾人福利基金会定向救灾款物使用审批程序》等专项财务管理制度;三是坚持依法办事。聘请众鑫律师事务所的律师为我会抗震救灾活动中的驻会法律顾问,对救灾捐赠(资助)协议文本和相关经济合同进行审核把关;四是把好财务审核关。聘请北京兴华会计师事务所对我会募捐活动进行全过程审计监督,确保救灾款物公开透明。五是严格执行有关规定,并郑重向社会承诺每一分钱都用于灾区残疾人兄弟姐妹,自觉接受相关部门和社会爱心人士的监督,努力提高基金会的公信力。

通过组织开展了“温暖灾区每一位残疾人兄弟姐妹”系列活动,举办“当代著名书画家捐赠书画作品仪式”、在北京人民大会堂举办“爱心永恒·温暖家园”大型公益演出等活动和以中央电视台、中央人民广播电台、《人民日报》、《经济日报》、《北京青年报》、新浪网、雅虎网、新华网、小康网等10余家平面、网络媒体为载体,与全国32家地方残疾人福利基金会共同努力,上下联动,加强了宣传力度,提升了我会的社会影响力,帮助灾区残疾人尤其是因灾致残的兄弟姐妹重建家园,与全国人民一起共奔小康。

同时,按照全年工作计划围绕全国第18次助残日和“携手同行·共享残奥”的主题,积极开展了重点公益项目活动。在长春、鞍山、甘肃等地启动了“爱心永恒·启明行动”项目;在南京、杭州、常州、西安等四城市启动“网络牵手·信息助残”--为残疾人捐赠电话收音机项目;在北京与相关单位共同举办第二届“温暖千万家百万助残”公益活动;在青岛举办“走进残奥·共享激情”全国助残日大型公益活动;在北京举办“2008世界电信和信息社会日”活动等。

截止2008年7月末统计:已到账捐赠收入1亿元,公益项目支出7435万元。签署了捐赠协议尚未到账或已有明确捐赠意向的资金(物资)约1.8亿元。并收到当代著名书画家捐赠的近百幅书画作品。

近两年来,各地残疾人福利基金会积极开展了社会公益活动。据初步统计:全国32个地方基金会2007年接受捐赠收入1.67亿元,用于公益事业的支出1.17亿元。在今年汶川地震期间为灾区接收捐赠款物2617.65万元,支援灾区1650.02万元。

根据前一阶段预算执行情况和下步工作安排,我们将在中国残联、基金会理事会的领导下,在各位理事、监事的支持下,认真学习贯彻《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》,广泛动员社会各界奉献爱心,进一步拓宽筹资渠道,抓紧落实未到账资金(物资),努力降低费用成本,确保完成年初预定的工作目标。

以上报告,请各位理事、监事审议。





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