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中国残疾人福利基金会2010年度财务决算与2011年度预算报告

2011-06-14

中国残疾人福利基金会秘书长 费 薇

2011年6月12日

各位理事、监事:

我受理事长办公会议委托,向本次理事会会议报告中国残疾人福利基金会2010年度财务决算与2011年度预算安排,请予审议。

一、2010年度财务决算

(一)基本情况

截至2010年12月31日,我会资产总额为8.6684亿元,负债总额为1.4116亿元,净资产总额为7.2568亿元,其中:限定性净资产1.1261亿元,非限定性净资产6.1307亿元。

2010年度总收入为2.4665亿元。其中:捐赠收入2.3697亿元(接收捐款1.6773亿元,接收捐物折合人民币0.6924亿元),政府补助收入300万元,投资收益561.99万元,其他收入106.11万元。

2010年度总支出为1.7959亿元。其中:公益项目支出1.7274亿元,管理费用支出480.91万元(其中工作人员工资福利256.02万元,行政办公支出459.94万元,冲转资产减值及处置损失235.05万元),筹资费用支出203.57万元,其他费用0.24万元。

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,2011年2月,北京天正华会计师事务所对我会进行了2010年度审计工作。审计结论:我们认为,中国残疾人福利基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了中国残疾人福利基金会2010年12月31日的财务状况以及2010年度的业务活动成果和现金流量。2010年公益事业支出占上一年总收入的比例为77.20%,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为4.51%,全部符合《基金会管理条例》规定要求。

(二)2010年度资助的主要公益项目:

1.“集善嘉年华”项目

--支出300万元用于资助四川省仁寿、仪陇、小金县三所特教学校,每所特教学校100万元建设经费。

2.“启明行动”项目

--支出555.8万元,资助黑龙江、河北、湖北、上海、山西、新疆、河南、新疆生产建设兵团等省市,资助5000多名白内障患者实施手术。

--支出452.69万元,用于资助长春、江苏等省市区4000名贫困白内障盲人重见光明。

--支出350万元,用于三星爱之光行动项目,为贫困白内障患者实施复明手术。

3.“助听行动”项目

--支出1100万元,用于购置100套人工耳蜗和帮助安装人工耳蜗的聋儿进行手术、语训等。

--资助吉林、辽宁、宁夏、重庆市残疾人2260台助听器折合人民币489.7万元。

--资助中国狮子联会57万元,用于联合开展资助聋儿听力康复的知乐行动。

--资助中国聋儿康复中心53.42万元,用于聋儿康复的明门慈善专项基金项目。

--资助吉林省残疾人福利基金会30万元,用于开展第一期聋儿成长行动,培训基层聋儿语训康复教师工作。

4.“助行行动”项目

--资助甘肃、内蒙古、广西、黑龙江、北京、青海、重庆、浙江、贵州、河南等省市及中国聋儿康复中心等机构825辆台湾明门儿童轮椅,折合人民币856.37万元,用于脑瘫、脑外伤、脊髓损伤、进行性肌营养不良、其他伴肢体功能障碍儿童康复护理和使用。

5.“助学行动”项目

--支出2000万元用于交通银行助学计划项目,其中:1850万元用于资助家庭经济困难残疾高中在校生和大学新生,支持未纳入《国家中西部地区特教学校建设规划》东部六省部分经济发展困难地区义务教育特教学校购置教育教学设备,支持主要面向全国招生的高等特教学院购置教育教学设备,表彰各地优秀特教教师并发放奖金等;150万元资助中国聋儿康复研究中心,用于聋儿人工耳蜗师资培训。

--资助新疆残疾人职业中专学校6563册图书,价值约19.95万元,支持新疆残疾人文化教育事业。

--“钱璟助学”项目支出14.07万元,资助广东、甘肃、陕西、内蒙古、吉林、天津、安徽、山西、福建、重庆、江苏、辽宁、江西等省市残疾学龄儿童上学。

--资助北京盲人学校20台盲用阅读器、900余件图书光盘作业本等学习用品,价值约10.97万元,满足盲人学生精神文化需求。

6.“信息无障碍”项目

--资助中国盲文出版社6.8万元,合作开展“超越自我,实现梦想”全国视力残疾人优秀文学作品选拔大赛活动。

7.“助困行动”项目

--“上海拉夏贝尔服饰”项目,资助陕西、云南、吉林、湖南、山东、新疆、青海、浙江、河南等九省区残疾人共52059件服装,价值1386.40万元,帮助残疾人改善生活状况。

--资助内蒙古、河北、四川、吉林、北京 、青海等省区市残疾人6300件服装、6989双童鞋,价值495.22万元,改善残疾人生活状况。

--“无国界社工”项目,资助青海省残疾人福利基金会112.06万元,用于青海省贫困残疾人的心理辅导和社工培训,以及为贫困残疾人士购买保暖衣物及鞋子。

8.“长江新里程计划”项目

--支出1519.36万元,配合中国残疾人事业“十一五”规划,实施“假肢服务”、“高科技助残就业”、“脑瘫儿童康复及残疾预防”三个子项目。

9.“抗震救灾”项目

--资助汶川、玉树及舟曲三个地震灾区款物721.26万元,帮助因灾致残的残疾人兄弟姐妹早日康复、重建家园。

10.其他公益项目

--“上海世博会”项目支出2179.68万元,其中:资助上海世博会生命阳光馆物资价值约1200万元,资助款979.68万元,用于开展中国2010年上海世博会生命阳光馆“天阶”展位的布展及运营管理等工作。

--支出2021.58万元用于世界宣明会援川项目,其中:资助四川广元市朝天区民政局826.85万元,资助青川县民政局741.09万元,资助四川广元市元坝区民政局159万元,资助青林乡政府37.36万元,资助张家乡人民政府36.44万元,资助银杏乡146.57万元,资助泸县教育局14.14万元,以及资助朝天区特殊教育学校60.13万元,用于四川灾后房屋重建、学校教学楼重建以及村路硬化等。

--资助中国康复研究中心22台周林频普仪、33套康复床、144罐乳粉,价值约181.27万元,用于残疾人康复工作。

--资助中国残疾人艺术团交通工具费用51.84万元。

--资助39万元,主要用于残疾人网站的建设开发和设计。

--资助中国残疾人奥林匹克运动管理中心10万元,用于盲人体育运动项目。

二、2011年度预算安排

根据全年筹资工作和资助公益项目工作的安排,2011年度计划筹资(包括物资)目标为2.4亿元; 基金增值及其他收入计划目标为1000万元。计划资助公益项目支出为1.97亿元; 工作人员工资福利和行政办公计划支出650万元。

资助公益项目计划支出安排1.97亿元,预计占上年总收入

的80.05 %:

(一)“集善嘉年华”(关爱农民工子女,特别关爱残疾农民工子女和农民工残疾子女)项目计划支出600万元。

(二)“启明行动”项目计划支出1931万元。

(三)“助听行动”项目计划支出2203万元:

--“国家电网听力助残”项目计划支出1143万元;

--“王永庆人工耳蜗” 项目计划支出1000万元;

-- “聋儿成长”项目计划支出60万元。

(四)“助行行动”项目:

--“便携式残疾儿童轮椅”项目计划支出5190万元。

(五)“助学行动”项目:

--“通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”项目计划支出1000万元。

(六)“助困行动”项目:

--“拉夏贝尔服饰”项目计划支出1500万元。

(七)“长江新里程计划”项目:

--李嘉诚第二期“长江新里程计划”项目计划支出1500

万元。

(八)其他公益项目计划支出5821.26万元:

--“世界宣明会集善援川”项目计划支出2477.46万元;

--“世界宣明会集善援甘”项目计划支出441万元;

--“世界宣明会集善援陕”项目计划支出352.80万元;

-- “香港赛马会四川八一康复中心康复系列项目”计划支出2550万元。

以上公益项目计划支出安排,将根据预算收入状况、捐赠方的意向进行动态调整。

以上报告,请各位理事、监事审议。

附件:

1.2010年中国残疾人福利基金会资产负债表

2.2010年中国残疾人福利基金会业务活动表

3.2010年中国残疾人福利基金会现金流量表

4.2010年中国残疾人福利基金会公益项目捐赠收入表

5.2010年中国残疾人福利基金会公益项目支出表

6.2010年中国残疾人福利基金会工作福利及行政办公支出明细表

7.2010年中国残疾人福利基金会捐赠收入明细


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